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开放式基金净值情况一览表(2016.08.17)

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-03-17
摘要:

心脏促使:编码基金缩写单位净前单位涨跌幅累计净共同承担基金设法对付公司值(元)值(元)(%)值(元)(亿份)000001华夏生长华夏基金000003中海可转债中海基金000004中海可转债中海基金000005嘉实促进信誉嘉实基金000007鹏华国企债

      代  码    基金缩写   单位净前单位 涨跌幅累计净   共同承担  基金设法对付公司
值(元)值(元)  (%)  值(元)  (亿份)             
000001 华夏生长                华夏基金    
00000 3奇纳保持一定距离可替换用以筹措借入资本的公司债A奇纳基金
00000 4奇纳保持一定距离可替换用以筹措借入资本的公司债奇纳基金
00000 5结果发生贷款促进结果发生基金
000007 鹏华国企债               鹏华基金    
000008 嘉实500ETF结合           嘉实基金    
000011 华夏圣盘                 华夏基金    
000014 华夏聚利                华夏基金    
000015 华夏纯债A               华夏基金    
000016 华夏纯债C               华夏基金    
000017筑与可以忍受的混合筑基金
000020顺舜优质中国长城计算机集团公司基金
000021华夏优势基金
000022 南国中票A               南国基金    
000023 南国中票C               南国基金    
000024大钼双息促进摩根斯坦利奇纳
000025大MO双利钱促进C摩根斯坦利奇纳
000026泰达贷款协调泰达宏利基金
000027天津开门堆贷款协调B Taida Hongli基金
000028 华富得失相当                 华富基金    
000029富国微观战术、威尔斯法戈基金
000030 中国长城计算机集团公司久利                中国长城计算机集团公司基金    
000031 华夏恢复      80 75   80      华夏基金    
000032亿吉信誉A易方达基金基金
000033 Yi Ji信誉C Yi Fonda基金
000039 农银高增长    94   94       农银汇理基金
000042 财通奇纳100              财通基金    
工商堆所有权倾向000045工商堆瑞士贷款基金
000046工商堆所有权倾向-工商堆瑞士贷款基金
000047 华夏双债A                华夏基金    
000048 华夏双债C                华夏基金    
000050 长盛纯债A               长盛基金    
000051上海和深圳300 ETF衔接奇纳基金
000052寿命纯债所向披靡基金
鹏华所有权债000053纯债鹏华基金
鹏华000054债双倍增收鹏华基金
000056 建信消耗         9%        建信基金设法对付
000057 中银消耗以奇想主题布置的     8%        中银基金    
00005 8国际联盟管保箱基金
000059 国联安中证药物处理93 94  93       国联安基金  
000060 国联安股债静态68 70 -0% 68       国联安基金  
000061 华夏壮年         7%       华夏基金    
000062银华定量报导Yinhua Fund
000063 长盛以奇想主题布置的         4%     1  长盛基金    
000064大莫18个月常客摩根斯坦利奇纳
000065国富国群落Franklin
000066诺安鸿信保证书2挪亚基金
000067 民生转债优先权A 00 04 -6%        民生加银基金
000068 民生转债优先权C  01 -7%        民生加银基金
000069个陈述使就职高成绩评估瑞士联合银行集团基金
000070个陈述使就职高成绩评估瑞士联合银行集团基金
000071 恒生ETF结合(人  -2%        华夏基金    
000072 华安得失相当             5  华安基金    
000073使就职增长要素5%
000075 恒生ETF结合(美79 80 -0% 79       华夏基金    
000075 恒生ETF结合(美79 80 -0% 79       华夏基金    
000076 恒生ETF结合(美79 80 -0% 79       华夏基金    
000076 恒生ETF结合(美79 80 -0% 79       华夏基金    
000080 天治可转债A     -6%        天治基金    
000081 天治可转债C     -6%        天治基金    
000082 嘉实希腊字母的第一个字母               嘉实基金    
000083 添富消耗         4%       汇添富基金管
000084 博时安盈A       -       博时基金    
000085博士夸张的C博仕基金
南国000086稳南基金
000087结果发生CMS ET结果发生基金
000087 嘉实中期库藏债券ET 11         嘉实基金    
000087 嘉实中期库藏债券ET   8%        嘉实基金    
000088 嘉实中期库藏债券ET  -5%        嘉实基金    
000088 嘉实中期库藏债券ET 11         嘉实基金    
000088结果发生CMS ET结果发生基金
000092 信诚新双盈A              信诚基金    
000093 信诚新双盈B     -4% 51       信诚基金    
000104华晨贷款增殖李华晨将来基金
000105信念肉体美酬报A建新基金设法对付
000106 建信解除负担酬报C   - 07       建信基金设法对付
000107 富国稳重A/B              富国基金    
000109 富国稳重C                富国基金    
000110金鹰元安管保基金金鹰基金
000113 嘉实随心宝A/B     62       嘉实基金    
000115 嘉实随心宝C       48       嘉实基金    
000116 嘉实丰益纯债  15 15   26       嘉实基金    
000117 广发轮动词的搭配  47 51 - 47       广发基金    
000118 广发聚鑫A     50 51 -     1  广发基金    
000119 广发聚鑫C     42 43 -     1  广发基金    
000120 中银斑斓奇纳  56 54  5% 91       中银基金    
000121 华夏永富A     00 01  00       华夏基金    
000122汇添富所有权债A汇添富基金设法对付
000123汇田府所有权债C汇添富基金设法对付
沃伯格保养000124首选沃伯格兴业堆基金00
000125 上投天颐年丰A 07 07   78       上投摩根底金
000126 安润得失相当      14 13         招商基金    
000127 农将存入堆抢先    -6%        农银汇理基金
000128 景安短融债A   00 00   00       大成基金    
000129 景安短融债E              大成基金    
000129 景安短融债B   12 12   12       大成基金    
000130 大成景兴A                大成基金    
000131 大成景兴C                大成基金    
000136 民生谋略精选     2%        民生加银基金
000139 富国国企债A/B     05       富国基金    
000141 富国国企债C   04 04          富国基金    
000142 融通通泰A     07 07   63    1  融通基金    
000143 鹏华双债加利     6%        鹏华基金    
000147易智高信2易方达基金基金
000148易智高信C 2易方达基金基金
000149华安双股提姆李A华安基金
000150华安双股提姆李嘉诚华安基金
000152 大成景旭纯债A   - 84       大成基金    
000153 大成景旭纯债C   - 73       大成基金    
000165陈述使就职战术选择瑞士联合银行集团9%只基金
000166 中海安鑫得失相当  08          中海基金    
000167 广发聚优A     39 43 -2% 39       广发基金    
000169 泰达进项促进A 14 14   74       泰达宏利基金
000170 泰达进项促进B 01 01   61       泰达宏利基金
000171 易基裕丰         6%       易方达基金基金  
000172华泰定量激化1华泰巴里基金
000173 添富斑斓30    91 89  0% 91    1  汇添富基金管
000174汇添富重利债A -汇添富基金设法对付
000175汇添富重利倾向C汇添富基金设法对付
000176 嘉实300       78 78   78       嘉实基金    
000177 嘉实丰益信誉A 23 23   45       嘉实基金    
000178 博时词的搭配A     31 31          博时基金    
000181京顺四时金利A 451顺舜中国长城计算机集团公司基金
000182京顺四时金利C 331顺舜中国长城计算机集团公司基金
000183 嘉实丰益谋略  18 18   48       嘉实基金    
工商堆000184加A类4工商堆瑞士贷款基金
工商堆000185加B类4工商堆瑞士贷款基金
000186 华泰季季红债  21 22  16    1  华泰伍德伯里基金
000187 华泰丰富纯债A 80   18       华泰伍德伯里基金
000188 华泰丰富纯债C 70   08       华泰伍德伯里基金
000189 易基得失相当最早  28 29  28      易方达基金基金  
000190 中银新酬报      -     2  中银基金    
000191 富国信誉债A/B 36 36   37       富国基金    
000192 富国信誉债C   34 34   22       富国基金    
000194 银华信誉四时红62 62          银华基金    
000197 富国进项年纪期19 19       1  富国基金    
000199国泰谋略进项国泰基金
000202 富国进项两年期    62       富国基金    
000205易建基使就职92级贷款基金
000205易建基使就职92级贷款基金
000206易建基使就职84级贷款基金
000206易建基使就职级贷款- 84易方达基金基金
000207 建信双债A     76 76   86       建信基金设法对付
000207 建信双债C     62 61   72       建信基金设法对付
000209 信诚新生         3%        信诚基金    
000212 泰信鑫益A         21       泰信基金    
000213 泰信鑫益C         06       泰信基金    
000214 GF生长首选混合基金
000215 广发漂流                 广发基金    
000216 华安黄金易ETF  69         华安基金    
000216华安黄金易ETF华安基金
000217 华安黄金易ETF  69 -6%        华安基金    
000217华安黄金易ETF华安基金
000218 国泰黄金ETF联 89  -9% 89       国泰基金    
000219 博时裕益      92 93 -        博时基金    
000220 富国医疗保健  75 76  75       富国基金    
000221 添富一年一年地利A   33 33   33       汇添富基金管
000222 添富一年一年地利C   19 19   19       汇添富基金管
000236 工银月月薪A   71 73 -3% 71       工银瑞信基金
000241 宝盈心脏C     86 90 -2% 36      宝盈基金    
000242荆舜战术选择——60舜中国长城计算机集团公司基金
000244 天弘稳利A     58 58   97       天弘基金    
000245 天弘稳利B     46 46   82       天弘基金    
000246 博时月月薪      -        博时基金    
000248 汇添富消耗ETF 21 21  4% 21    1  汇添富基金管
000251 工银筑物业不动产  68 76 -6%        工银瑞信基金
000252 景顺景兴A     79 79   79       景顺中国长城计算机集团公司基金
000253 景顺景兴C     63 63   63       景顺中国长城计算机集团公司基金
000254中国长城计算机集团公司收益增殖2中国长城计算机集团公司基金
000255 中国长城计算机集团公司促进进项C 88 88       2  中国长城计算机集团公司基金    
000256 上投奖金A     33 33          上投摩根底金
000257 上投岁岁盈A   62 62   84       上投摩根底金
000258 上投岁岁盈C       72       上投摩根底金
000258 上投岁岁盈B   62 62   62       上投摩根底金
摩根底金会D 000258
000259 农银区间      32 32  32       农银汇理基金
000260 信诚季季时限支    90       信诚基金    
000263 工银物所有权     7% 52       工银瑞信基金
000264 博时国内要求增长     66       博时基金    
000270 建信解除负担得失相当  29 30  29       建信基金设法对付
000273华润元大兴华润元大基金
000278 融通通泽柔韧的  21 20   01       融通基金    
000279 华商奖金      33 32   36    1  华商基金    
000280 博时双债A      24 - 32       博时基金    
000281 博时双债C       - 22       博时基金    
000284 富7-amino-1信誉纯债56 58 -3% 56       富7-amino-1基金  
000285富安信纯债- 3%富安基金
000286 银华季季红    24 25        银华基金    
000287 银华永利用以筹措借入资本的公司债A 96 97 - 96       银华基金    
000288 银华永利用以筹措借入资本的公司债C 83 84 - 83       银华基金    
000289 鹏华丰泰定债A 88 88         鹏华基金    
000292 丰信A             27       鹏华基金    
000293 丰信B             32       鹏华基金    
000294 华安生态         6%        华安基金    
000295 鹏华丰实A     69 69          鹏华基金    
000296 鹏华丰实B                鹏华基金    
000297 鹏华可转债    69 71 -2% 69       鹏华基金    
000298 中海纯债用以筹措借入资本的公司债A 53 53          中海基金    
000299 中海纯债用以筹措借入资本的公司债C 44 44   84       中海基金    
000302国泰淘金网国泰平时的基金
000305 中银中高评估债 33 - 52    5  中银基金    
000306 天弘弘利用以筹措借入资本的公司债  64 64   64       天弘基金    
000307 易基黄金ETF联 23 27 -6% 23       易方达基金基金  
000308 建信更新       98  4%        建信基金设法对付
000309 大摩气质         1%        摩根士丹利华
000311 景顺300索引标志   36 33  6% 36       景顺中国长城计算机集团公司基金
000312 华安300促进A  94 94   94       华安基金    
000313 华安300促进C  67 67   67       华安基金    
000314 招商瑞丰A     32 33  32       招商基金    
000317 惠利A             23    5  中海基金    
000318 惠利B         91 92      2  中海基金    
000319 泰达淘利A     10    10       泰达宏利基金
000320 泰达淘利B     06 06   06       泰达宏利基金
000326 南国顺达      23 22   23      南国基金    
000327 南国丰合              2  南国基金    
000328 上投构象转自己谋生力  07 98  0% 07      上投摩根底金
000333 中国长城计算机集团公司商号进项A 14  - 14       中国长城计算机集团公司基金    
000334中国长城计算机集团公司稳固收益C中国长城计算机集团公司基金
000336 农银得出所预测的结果      52 58  52       农银汇理基金
000338 鹏华双债保利      16       鹏华基金    
000339 中国长城计算机集团公司医疗保健     4%        中国长城计算机集团公司基金    
000345 鹏华丰融时限  78    43       鹏华基金    
000346 建信酬报用以筹措借入资本的公司债A 19 19          建信基金设法对付
000347 建信酬报用以筹措借入资本的公司债C 18 17          建信基金设法对付
000354 长盛市镇化     99   48       长盛基金    
000355 南国丰元A       -       南国基金    
000356 南国丰元C     35 37 - 83      南国基金    
000357 景祥A             27      大成基金    
000360 信诚一年一年地有余A 79 80 - 79       信诚基金    
000361 信诚一年一年地有余B 65 65   65       信诚基金    
000362 国泰聚信A类   28 24  9% 28       国泰基金    
000363 国泰聚信C类   24 21  4% 24       国泰基金    
000367 国泰安康养老A 88 86  5% 88       国泰基金    
000368 添富300安中拇指    3%        汇添富基金管
000373 中证药物处理ETF联 10 10   10       华安基金    
000376 中证药物处理ETF联            华安基金    
000377 上投双债A     82    56       上投摩根底金
000378 上投双债C     80 80          上投摩根底金
000385 景顺景颐双利A 14 13   14    1  景顺中国长城计算机集团公司基金
000386精顺精益双利C 1顺舜中国长城计算机集团公司基金
000387 泰达瑞利A     08 08   15       泰达宏利基金
000388 泰达瑞利B     48 48          泰达宏利基金
000390 华商优势宣称  82 78  7% 92    2  华商基金    
000394 融通通源短融A 68 68   52       融通基金    
000395 汇添富解除负担奇纳62 60   62       汇添富基金管
000395 汇添富解除负担奇纳62  - 62       汇添富基金管
000396 汇添富解除负担奇纳59 60 - 59       汇添富基金管
000396 汇添富解除负担奇纳59   59       汇添富基金管
000398 华富柔韧的词的搭配  49 49   74    1  华富基金    
000402 工银纯债A     78 78   78   11  工银瑞信基金
000403 工银纯债B     66 66   66   11  工银瑞信基金
000404 易基新生生长  18 22 - 18       易方达基金基金  
000405 信诚月月时限   96 -5%        信诚基金    
000406增殖赢利双赢利高处倾向74
000407 添富双利促进债86 85   86       汇添富基金管
000408 民生市镇化    23 47 -1% 53       民生加银基金
000409 鹏华环保所有权股08 02  9% 08       鹏华基金    
000410 益民保养抢先  74 69  9% 74       益民基金    
000411 景顺优质生长   61  8% 13       景顺中国长城计算机集团公司基金
000414 嘉实相对进项  60 59   60       嘉实基金    
000417 国联安新精选  94 94       1  国联安基金  
000418 景顺生长之星  88 87  6% 88       景顺中国长城计算机集团公司基金
000419大摩洛优质信札价钱纯摩根斯坦利奇纳
000419 大摩优质信价纯 34  5%        摩根士丹利华
000420 大摩优质信价纯34  -5% 34       摩根士丹利华
000420 大摩优质信价纯34 34   34       摩根士丹利华
000421 华泰丰汇A     88 91 - 88       华泰伍德伯里基金
000422 华泰丰汇C     78  - 78       华泰伍德伯里基金
000423 前海运事务件驱动器A  88 -2%        前海开源基金
000426 大成增利年纪债62 62   56    1  大成基金    
000427 大成增利年纪债59 59   43    1  大成基金    
000429 易基聚盈A     01 00  1% 02       易方达基金基金  
000430 易基聚盈B     01    01    1  易方达基金基金  
000431 鹏华商标继承混91 91       1  鹏华基金    
000432 中银优秀业务   90  2%        中银基金    
000433安信鑫是基金设法对付的最佳效果选择。
000435 建信稳固添利A 45 45   07       建信基金设法对付
000436易济宇辉易方达基金基金
000437 融通月月添利A  68         融通基金    
000438 融通月月添利B  68  71       融通基金    
000452 南国医保      24   1%        南国基金    
000457心脏增长,摩根底金会
000458 英大抢先      45 44          英大基金    
000462 农银以奇想主题布置的      39 42 -9% 39       农银汇理基金
000463 华商双债A     06        6  华商基金    
000465 景顺鑫月薪时限25 24   86       景顺中国长城计算机集团公司基金
000466 融通通瑞A/B   48 49  23    1  融通基金    
000467 信诚惠报A     34 35  34       信诚基金    
000469 富国目的齐利     8% 60       富国基金    
000471 富国市镇      11 85  4% 11      富国基金    
000473 广发集鑫用以筹措借入资本的公司债A 25 26 -        广发基金    
000474 广发集鑫用以筹措借入资本的公司债C 51 52 - 86       广发基金    
000477 广发以奇想主题布置的抢先     4%     1  广发基金    
000478 建信中证500   45 41  6% 45       建信基金设法对付
000479 信诚惠报B     33 34  33       信诚基金    
000480 东方红新动力  11 06  4% 99       上海东方担保
000481 华商双债C     02 01       6  华商基金    
000489 生辉残冬腊月奖金A 64 64          生辉巴尔多信基
000490 生辉残冬腊月奖金C 61 61          生辉巴尔多信基
000496 长安所有权A     50 50   10       长安基金    
000497 财通纯债用以筹措借入资本的公司债  41 42  41       财通基金    
000503 中信广场建投稳信一48 47          中信广场建投基金
000503 中信广场建投稳信一48 35  5%        中信广场建投基金
000504 中信广场建投稳信一35 47 -4% 60       中信广场建投基金
000504 中信广场建投稳信一35 35   60       中信广场建投基金
泰达奖金养老基金学习基金000507
000507泰达宏利养老混合04泰达宏利基金
000508泰达宏利养老混合0404泰达宏利基金
000508 泰达宏利养老混04 04   04       泰达宏利基金
000511 国泰国策驱动器A 80 80   80       国泰基金    
国泰航空000512次建筑物构象转移
000513 富国高端创造  01 80  1% 01       富国基金    
000520银新生诉讼费-上堆基金
000522 华润元大物传77 72  3% 77       华润元大基金
瑞士联合银行集团000523举国医疗保健17
000524 上投民生要求  98 91  1% 98       上投摩根底金
000526 国泰浓益柔韧的A 04 04   04       国泰基金    
000527 南国新优享    63 50  0% 63       南国基金    
000529 广发竞赛优势  44 34  9% 44       广发基金    
000530 招商丰富稳固A 31 30   31       招商基金    
000531 东吴希腊字母的第一个字母    01 01   01       东吴基金    
000532 景顺优势业务  23   7% 23       景顺中国长城计算机集团公司基金
000534 长盛高端设备  74 69  1% 74       长盛基金    
000535 长盛宇宙空间海工作服 03  6%        长盛基金    
000536 前海开源可转债97 96  2%        前海开源基金
000538 诺安优势宣称A 33 32   33       诺安基金    
000541 华商更新生长  74 68  3% 69    1  华商基金    
000545 中邮心脏竞赛力45 50 - 45    1  中邮创业基金
000547 建信安康民生  86 69  2% 86       建信基金设法对付
000549 华安大国新经济51 40  3% 51       华安基金    
000550 广发新动力股权证券60 53  1% 60    1  广发基金    
000551 信诚福气消耗   40  1%        信诚基金    
000554 奇纳梦柔韧的    98 98   98       南国基金    
000556 国投新鸿运A类 59 59   79       国投瑞士联合银行集团基金
000557 国投新鸿运C类 44 44          国投瑞士联合银行集团基金
000561 南国启元A     17 17   37      南国基金    
000562 南国启元C      08  27      南国基金    
000563 南国通利A     54 54   50    5  南国基金    
000564 南国通利C     53 54  51    5  南国基金    
000566 华泰更新      95 97 -0% 95       华泰伍德伯里基金
000567 广发聚祥柔韧的混70 66  4% 70       广发基金    
000571 中邮双动力    18 18   18      中邮创业基金
000572 中银多谋略混合73 74 - 33    1  中银基金    
000573 天弘通利      33 31         天弘基金    
000574 宝盈新诉讼费    87   0% 75      宝盈基金    
000577 安信诉讼费精选  90 80  8% 90       安信基金设法对付
000578 鑫元年纪定开债31 31          鑫元基金    
000579 鑫元年纪定开债23 23   03       鑫元基金    
000584 新中国鑫益      64 63  6% 64       新中国基金设法对付
000585 嘉实对冲套利  59    59       嘉实基金    
000586 景顺中小盘创业53 50   53       景顺中国长城计算机集团公司基金
000587 大成柔韧的词的搭配  07 97  0% 07       大成基金    
000589 生辉银发商机  95 94  6% 45       生辉巴尔多信基
000590 华安新生机混合90 89   90       华安基金    
000591奇纳堆安康生计银基金
000592 建信变革      01 92  7% 01       建信基金设法对付
000594 大摩力争上游优先权  50 44  8% 50       摩根士丹利华
000595 嘉实泰和混合  58 61 -5% 71       嘉实基金    
000596 前海中证军事工业A 17 03  2% 17       前海开源基金
000597 中海阳性的进项  56 56   56       中海基金    
000598 长盛生态条件  89 81  4% 89       长盛基金    
000601 沃伯格更新优先权  02 02   42       沃伯格兴业堆基金
000603 易方达基金更新驱动器19   9% 19    3  易方达基金基金  
000609 华商新量子化     81  1%        华商基金    
000612 沃伯格生态      95 96  95       沃伯格兴业堆基金
000613 国寿沪深300   16 18 -3% 16       国寿担保基金
000616,摩根底金的顶部。
000617在C,摩根底金伸出量。
000619 东方红所有权    22 17  2% 22       上海东方担保
000623 华富恒财主要原则债 20 -7%        华富基金    
000623华付恒筑分类学债华富基金
000623 华富恒财主要原则债 19 -8%        华富基金    
000628 大成高新技术   87  3%        大成基金    
000629 圆信永丰纯债A 51 51   31       圆信永丰基金
000630 圆信永丰纯债C 49 48   19       圆信永丰基金
000632 中银聚利A      05       1  中银基金    
000633 中银聚利B      84 - 03       中银基金    
000634 富国天盛柔韧的  50 45  7% 62       富国基金    
000639 宝盈彩头养老  86  - 66       宝盈基金    
000646华润元医疗管保14华润元大基金
000649 中国长城计算机集团公司久鑫      18 17   46    2  中国长城计算机集团公司基金    
000652 博时裕隆      10 04  1% 57       博时基金    
000654 华商新锐所有权  88   7% 08      华商基金    
000655 鑫元稳利      01 00   01    2  鑫元基金    
000656 前海开源沪深3008 08          前海开源基金
000663 国投斑斓奇纳  68 66  2% 70       国投瑞士联合银行集团基金
000664 国联安通盈A   01 00   54       国联安基金  
000667 工银相对进项A 83 83   83    5  工银瑞信基金
000668 国寿尊享A     77 76   77       国寿担保基金
000669 国寿尊享C     72 71   72       国寿担保基金
000672工商堆相对进项B 5工商堆瑞士贷款基金
000675 惠祥A         19 18   91       中海基金    
000676 惠祥B          05 -4%        中海基金    
000679 招商丰利A     06 06   06       招商基金    
000684 长盛养老       97  6%        长盛基金    
000688 景顺得出所预测的结果精选  91  -3%        景顺中国长城计算机集团公司基金
000689 前海开源新经济49 48   49       前海开源基金
000690前海开源银元56前海开源基金
000692 汇添富双利用以筹措借入资本的公司债57  - 57       汇添富基金管
000694 鑫元鸿利              1  鑫元基金    
000695 大成景益                 大成基金    
000696 添富环保宣称  89   7% 89      汇添富基金管
000697提姆富自己谋生互联网网络065汇添富基金设法对付
000698 宝盈科学与技术30    07 06  6% 07    2  宝盈基金    
000706 中邮多谋略    01 01   01       中邮创业基金
000708华安混合2华安基金
000711 嘉实医疗保健   14  8%     1  嘉实基金    
000714 诺安稳重酬报A 39 39   39    1  诺安基金    
000717 融通三动力     53          融通基金    
000720 南国稳利C      76  65      南国基金    
000723,树立贷款稳固Tim Li C 82信托的基金设法对付
000727 融通安康所有权   35 -2%        融通基金    
000729 建信中小盘    17 10  6% 17       建信基金设法对付
000736 诺安聚利A                诺安基金    
000737 诺安聚利C     28 28   28       诺安基金    
000739 恰当的新鑫A      31  6%        恰当的奇纳基金
000742 国泰新经济    34 32  0% 34       国泰基金    
000743 红塔壮年普益  78 78          红塔红土基金
000744北信稳固收益33封北信瑞丰基金
000745 北信稳固进项C 60 61  28      北信瑞丰基金
000746 招商宣称精选  79  - 79       招商基金    
000747 广发回溯地谋略  82 95 -1% 82       广发基金    
000749 国金鑫安得失相当  14 14         国金基金    
000751 嘉实新生所有权  15 10  3% 15       嘉实基金    
000752 博时优势进项  23 23         博时基金    
000753 沃伯格量子化对冲A  76  1%        沃伯格兴业堆基金
000754沃伯格定量对冲沃伯格星烨基金
000755 7-amino-1新生      06 06  3% 06       富7-amino-1基金  
000756 建信新蓝筹    61    61       建信基金设法对付
000757 华富智慧城市     71       华富基金    
000761 国富安康优质生24 20  5% 24       国海富兰克林
000763 工银新财神    36 41 -2% 36      工银瑞信基金
000767 华富国泰民安  63 58  2% 63       华富基金    
000769 中国长城计算机集团公司久盈A         59       中国长城计算机集团公司基金    
000770 中国长城计算机集团公司久盈B     79 79   79       中国长城计算机集团公司基金    
000772 景顺奇纳酬报  28 28   28       景顺中国长城计算机集团公司基金
000775 天弘瑞利A         68       天弘基金    
000776 天弘瑞利      59 59   71       天弘基金    
000778 鹏华先进创造  47 42  4% 47       鹏华基金    
000780 鹏华医疗保健  41 40   41    1  鹏华基金    
000788 前海开源奇纳成   6% 12       前海开源基金
000793 工银高端创造  24 20  9% 24    2  工银瑞信基金
000794 宝盈睿丰更新A/46 44  2% 46       宝盈基金    
000796 宝盈睿丰更新C 26 24  3% 26       宝盈基金    
000800 华商将来以奇想主题布置的  34 24  1% 34    2  华商基金    
000801 中金纯债A                中金基金    <

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